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重生投机之王&“投机之王”的交易笔记:一大投资风口或引爆历史7月行情!

“投机之王”利弗莫尔读书笔记杰西.利弗莫尔,美国投资市场的传奇人物,14岁和人凑了五美元入场,38年后净增1

“投机之王”利弗莫尔读书笔记

杰西.利弗莫尔,美国投资市场的传奇人物,14岁和人凑了五美元入场,38年后净增1亿美元,这是当时全每年税收总额的1/42,他影响了三代股神,巴菲特、格雷厄姆等众多投资大师对他推崇备至;他曾得到美国总统的亲自召见,美国金融大亨曾诚恳的请求他放过股市;1999年他压倒性的击败巴菲特,被《纽约时报》评为“百年美股第一人”。

虽然他最后穷困潦倒自杀,并说我的“人生是一个失败”。……但利弗莫尔精准的交易时机技巧资金管理系统以及革命性的操盘方式,在今日仍被使用,我们可以学习他成功的经验,牢记他失败的教训,让自己成长。

1,华尔街(股市)没有新鲜事,因为投机向山丘一样古老,股市今天发生的事情以前发生过,以后会再度发生!因为人性永不改变。

点评:让“这次不一样了”变成了华尔街的笑谈。

2,投机是天底下最富魔力的游戏,但是这个游戏不适合愚蠢的人,不是很懒于动脑筋的人,不适合心理不健全的人,不适合脑中充满一夜暴富奢望的人,以上所说的这些人如果贸然从事投机,那么就只能以一贫如洗告终。

点评:说的都是大实话。

3,假设某个商人新开了一家店铺,他大概不会指望头一年就从这笔投资中获利25%以上,但是对进入投机领域的人来说,25%连最低标准都够不上,他们想要的是100%的利润,他们的想法是经不住推敲的,他们没有把投机看成一项严肃的商业事业,并按照商业原则来经营这项事业。

点评:这分明是价投的思想啊!

4,投资者或投机者的最大敌人就是人的本性。

点评:这句话每个人都能理解,在投资中,我们该怎样克服人性的弱点,确实需要用心去思考。

5,一流的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场,验证他们的判断。要记住,赚大钱的诀窍并不在于频繁的买进卖出,而在于耐心的等待。

点评:好股票长在,好价格不常在,没有耐心终将一事无成。

6,你不可能每天或每星期参与投机活动并取得成功,一年中,只会有几次入市的机会,可能是四五次,而在合适的入市时机出现之前,最好静待市场发展,等待下一个重大时机出现。

点评:连这个大投机家都说一年只有几次交易机会(巴菲特几年一次,等待戴维斯双击)。可见我们这些经常交易的人连投机都算不上,只能算是赌博,最后的结果只能是……。

7,不管是在什么时候,我都会耐心的等待市场到达我认为的“关键点”,只有到了这个时候,我才开始进场交易,在我的操作中只要坚持这样做,总能赚到钱。我总是在一个趋势刚开始的心理时刻开始交易的,我不用担心亏钱,因为我恰好是在坚守的原则告诉我立刻采取行动的时候,果断进场开始跟进的。因此我要做的就是原地不动,静待市场按照他的行情发展,我知道,如果我这样做了,市场本身的表现非常恰当的时机给我发出让我获利平仓的信号。 多年的交易给我的训诫是,如果我不是在接近某个趋势的开始点才进场交易,我就绝不会从这个趋势中获取多少利润。

点评:我们好好反思下,从投机的角度来讲,每只股票每年的低点到高点基本上都有30%—40%的波动区间。如何建立自己的买卖点的交易系统,这是我们投(机)资生涯中非常重要的一课。

8,要记住这一点:当你理性的静待时机之时,那些每日参与买卖的投机的正好为你的一次出击铺路,他们所犯的错误,会为你造就日后的盈利。

点评:跟这些每天交易的赌博相比,投机还是需要技术含量的。真是螳螂捕蝉,黄雀在后。

9,你必须集中注意力,研究当日行情最突出的那些股票,也就是我们通常说的领头羊,特别是那些领头行业和强势行业中的领头股票。如果你不能从“领头羊”。如果你不能从领头的活跃股票上赚钱,也就无法在整个股市中赚钱。

点评:投资就是买龙头,因为龙头有定价权,能提价,利润也会大幅增长,这跟价投一样的观点。

10,在投机中如果你想赚钱,就得买卖一开始就能够获得利润的商品或者股票,那些买进或卖出后就出现下跌的情况,说明你正在犯错,一般情况下,如果三天之内依然没有改善,立马抛掉它。

点评:这点大家不要误会,他所说的都是在关键点买入以后的下跌(因为他对买入的关键点要求很高,如果还跌,那肯定是看走眼了)。而我们普通投资者经常会乱买一气,然后还装模作样运用跌七个点止损的疗伤方法。 12,当市场进入到一个明显的趋势之后,它将一直沿着贯穿其整个趋势的特定路线而自动运行。

点评:趋势一旦形成,他会按照惯性行走,因为追涨杀跌是人的本性。比如前几年猛涨的中小创,到最近猛长的蓝筹股,都有趋势的力量。

11,在长线交易中除了知识以外,耐心比任何其他因素更为重要,实际上耐心和知识是相辅相成的,那些想通过投机获得成功的人应该学会一个简单的道理,在你买入或者卖出之前,你必须仔细研究,确认是否是你进场的最好时机,只有这样你才能保证你的头寸是正确的头寸。

点评:成功的投资眼光和耐心缺一不可。

12,在一个投机中幸运地将原来的本金在股市中翻倍后,他应该立即把利润中的一半提出来放在一边作为储备资金,这个方法曾经对我大有裨益,唯一遗憾的是我没能在自己的职业生涯中始终贯彻这一原则,在某些地方他本来会让我的投资之路更顺利一些。

点评:这条是非常重要的原则,在股市投资中,99%的人都没有这个习惯(包括利弗莫尔都没坚持),如果养成这个习惯,我相信每个人的职业都不会失败。


交易很简单,复杂的是人性

很多做交易有一阵子的人,都会有这样一个疑惑。为什么有一整套金融市场知识和分析操作方法后,仍然难以稳定盈利?

曾提出“市场轮廓理论”的交易大师施泰美亚有一个精辟的公式:交易结果=市场理解×(交易策略+自我认识)。也就是说,除了交易本身,交易者自身的素质也对交易结果起决定因素。一个人的性格,品味,心理素质等等都有可能影响到交易结果,而最为重要的要属心理素质,因为价格波动其实就是市场上所有交易者心理博弈的反映。交易者的的命运并不决定于市场本身的涨跌,而在于交易者自身的心理起伏。

那么究竟需要怎样的心理素质,才能做好交易?

1、宠辱不惊

胜不骄,败不馁,平常心是根本。

说来容易做来难。多数开始赚钱、后来亏损的投资者,往往是因为失去了平常心。

2、愿赌服输

不怕错,就怕拖,及时认错很关键。

杰西·利沃默说:"一个人如果不犯错,就可以在一个月内拥有整个世界。"拥有整个世界的人还没出现过,因此不犯错的人并不存在。在交易中,敢于认错、及时认错的人才能笑到最后。

而大亏损的主要原因,则以被套之后不及时认错,死扛到底,甚至不断加码以求摊平,最后亏到无法收拾的地步最为常见。

3、敢爱敢恨

既敢输,更敢赢,盈亏相抵才赚钱。

而成功的投资者则是亏小钱、赢大钱,最终盈亏相抵之后是盈利。

成功的投资者要做到:既敢输,更敢赢,既不能因为亏损就缩手缩脚不敢操作,也不能赚点小钱就落袋为安,只有这样,才能持续稳定盈利。

其实,交易很简单,复杂的是人性。一个人在市场里的输赢结果,实际上是对他人性优劣的奖惩。你需要花费时间学习学习市场和钻研方法,但更需要花费精力来提高自己的心理素质。


现在的股市,是一个不健康的股市。因为股票对很多股民来说,只是作为一个筹码而存在,一个赚钱的筹码。他们不会从这只股票所属公司的价值来估量这只股票的价值,而是从这只股票会不会涨,能不能赚钱而入手,此时投资股市的心态就已经趋于赌徒化,而赌徒,是很难在股市中生存的。当下来说,这可能是大发红黑大战股市最大的问题。因为不光有很多散户是这么做的,连机构都是如此,这就造成了大发红黑大战股市的病态发展和恶性循环。

首先,我们要搞清楚,股市的建立,是为了什么。

股市的设计初衷不是为了投资者,交易者服务,不是为了让投资者从差价中获利而建立。股市可以说是为了上市公司而建立。每段时间都有特定的融资对象,可能是帮一些公司脱贫解困,可能是民企上市,也可能是别的,公司的上市按道理讲既帮公司筹集了资金,也令投资者拥有其股份,体现出资金的价值,其目的是为了双赢。但我们现在所看到的股市,却颠覆了股市的设计初衷。

市场的价格,价值应该由买卖来决定,但在市场的诸多因素影响下,大发红黑大战股市的价值观已濒临崩溃。“炒”已经成为当下股市的主题,这是一种极不健康的心态。

格雷厄姆说过,“投机者的兴趣主要在参与市场波动并从中谋取利润,投资者的兴趣主要在以适当的价格取得和持有适当的股票。”明显我们当下市场内投机者过多,甚至引起投资者的恐慌,从而导致市场的祸乱。

那既然目前市场的问题根源找到了,身为散户,我们又该如何去做呢?沧海君给出的答案是,去做一个投资者,而不是一个投机者。


五穷六绝七翻身,七月真能翻身?

都说“五穷六绝七翻身”,5月是很穷,6月也真够绝的,七月真的能翻身吗?我看现在难度是很大,翻身也总得有个理由吧,不是说翻就能翻的吧?5月虽“穷”,但好歹只是震荡,大家看看月线走势就很清楚。6月不用说了,虽然还没走完,这月的走势绝对是够惨了。那7月呢?就现在这趋势,有谁会相信7月能翻新?又有谁会奢望7月能翻身?

大家都说“五穷六绝七翻身”,我是不敢奢望,我更倾向于“五穷六绝七喘气”。还是相信市场的客观走势,其实所谓“五穷六绝七翻身”就是一种说法,也是一种大概率事件,但不是绝对事件,所以呀,大家就是当个乐呵,也就是给我们点希望罢了,绝不能当做是判定趋势和时间的唯一依据。月线现在翻身希望确实不大,月线的KDJ指标尚在调整途中,要完全修复所需的时间是比较漫长的,毕竟一个月才走出一根K线,我们肯定不能奢望。

而周线呢?周五的收官结果其实已经很明显了,周线直接跌破了256周均线,上方3000点一线还留下了缺口。这一破位跌出了“成果”,成果就是再收复也很难。A股市场就是这样,跌的时候总是很容易,涨回去就难上加难了。不要说缺口能不能回补,单就256周均线这一条长期均线就够受的,同时周K线的指标也没有修复完成,市场真正的转势特别是中长期的转势真的是很难的。

日线级别不用多说了,新低再新低,毫无转势的信号。光周线和月线这两个级别的走势就已经告诉我们七月要想翻身只能是理论上的存在,现在绝对在指数表现上是看不出来的。而所谓理论上存在的意思就是必须要有重量级的利好政策来推动。那这就给我们提了一个醒,这个周末包括最近,对政策面、消息面的关注非常重要,真的想要七月市场有所表现的话,这个条件不是唯一条件,但一定是必要条件。

另一点需要我们做的就是继续坚持和忍耐。其实该骂也骂了,该发泄也发泄了,但我们心理都清楚,这并不能解决问题。无论我们猜测市场是刻意为之也好,是有人打压想要抄底也好,包括市场上的各种言论满天飞也好,也都不过是一种宣泄,真正能够解决问题的还得是市场自身的完善和管理层的有效作为。

这不过说了,不是我们要考虑和能够左右的。我们要做的就是坚定持股等反弹,特别是现在大家手里有一定仓位的,尽量不要再加仓或者过度重仓持股。抄底也要谨慎,很多时候持有现金也是一种策略。抄一点可以,但一定分批抄底,轻仓抄底,哪怕加仓后也得是仓位不重的才能做动作。否则,不动,以静制动才是上上策!


股市解套五大妙招

炒股的时候最担心的便是自己持有的股票被套牢,股票在被套牢之后要怎么办才好是很多投资者都想要解决的问题。因此,投资者在学习 股票基础知识的时候要掌握住有效的解套技巧很重要。

解套技巧一:靠捂解套法

这一策略一般都会用到牛市当中或熊市末期,满仓套牢,又不能割,又不能补仓的时候。这一方法优点在于不需要准备后续资金,不需要费神操作。缺点在于过于波动,是不是要解套没办法控制。风险主要来自于股票的选择和市场的判断上,非优质股票有可能日日下跌,解套无望。

解套技巧二:止损解套法

这一方法应用在熊市的初期阶段,特别是适合于追涨、投机性买进和股价在高位的股票面临急跌时。中小投资者碰到股票下跌常常都不愿意接受损失这个现实,抱着不卖就不亏的思想,始终不愿意抛出股票,想等待股票再次上涨来挽回损失。而中小投资者最喜欢追高,股票上涨还不卖,当股价下跌的时候自然更不会卖。而等到股票进入调整期之后,后市的调整时间很长,调整的幅度较大,在这里投资者便只能是陷入长长的等待时期,尤其是当所持股票本身就不是绩优股,整体的投资环境有着趋于恶化的情形时,股票更是越套越深。该方法以少亏就是赢的理念为主。

解套技巧三:波段解套法

这一策略主要应用在各种市场阶段的被套情形当中,特别是适合于震荡行情中,主要是依靠股价的上下波动,利用波动的价差进行解套。这一方法的投资理念是低买高卖,逐渐的降低成本,减少损失。其优点在于操作方法多种多样。缺点在于对于投资者的时间、精力、能力的要求比较高,频繁操作有着一定的成本压力,操作不当也很容易造成更大的损失。

什么是T+0解套方法

大发红黑大战的股市当中进行的是T+1的交 易方式,也就是说当天买进来的股票要在一天之后才可以卖出去,而在这里所说的T+0指的是当天的进出。在当前的制度条件下,新买进的股票是不可以当天就卖出去的。但是若是前期有被套牢的股票,在当天补仓之后是可以卖出去的,事实上卖出去的是前期已经被套的筹码,是一种T+0的操作方法。

比如说,用10元钱买进了1000股,之后股价跌到了5元,套进去一半。若是预计今天的股价涨的可能性很大,可以选择在5元买进500股。当股价冲至涨停位的时候,可以卖出500股。这卖出去的500股事实就是之前被高位套牢的1000股之中的一半,而不是刚刚买进的,但是5.5元出手的500股和5元买进的500股相比较已是有了10%的获利,按照这样的方式多进行几次T+0策略,便能够很好的减少亏损甚至是解套。

这种方法其实也就是股票基础知识里面有关差价法的另一种应用。但是许多投资者按照上述所说的方法进行解套,结果并不是预期之中的结果,股价并没有涨停,反而跌停了,不但没能够减少损失反而还亏损很多。若是一只股票的走势不是很好,不管怎样也不能做盘中的差价。所以说,只有被套的股票变得活跃起来,才可以考虑做差价。而要看股票是不是活跃还要看成交 量是否放大,而成交 量是高位放量还是低位放量要根据量比和换手率这两个指标去做判断的。一般来说,一个小时之内换手和量比指标均达到2以上就是活跃。

在进行T+0的操作时要控制好仓位,最好是以少量的资金进行操作。另外,还需要严格的执行买卖纪律,当天有价差的话就出局,没有价差可做的话也要出局。


大发红黑大战股市不成熟的机制,骂声一片

大发红黑大战股市已经成长28年,真正全民共赢年份区区只有三四年时间,而三四年赚钱效益兑现后没有及时锁住利润,肯定加倍的吐出去,怎么涨上去就怎么跌回来,导致大发红黑大战股市10年过去指数还倒跌没了3000指数,这样的市场股民没有怨气才怪,不骂都不正常

大发红黑大战股市主要还是散户市场,散户为主体角色,但往往主体角色却把主力机构当韭菜收割,而且是一批一批的收割,有时候就连都配合他们想要连根拔起(去散户化);这样散户化怨气更加浓,骂声更加大,是不是可以理解呢?

就拿题主的问题来分析,为什么指数上涨,股票却在跌呢?这是描述了2017年蓝筹慢牛行情,个股严重分化,指数在“漂亮50”带动下上涨,个股却赚了指数亏了钱;“买的假股票”“买在2600套在3500”“牛头熊身”等等骂声一片;大发红黑大战股市确实走出了这么的行情,指数连涨,个股连续阴跌破了2600的股价,甚至有些跌破了历史新低;大发红黑大战股民骂股市我觉得非常正常,就连我都想要骂大发红黑大战股市,但是骂有什么用,只能面对事实,我们改变不了市场,吃哑巴亏吧!

大发红黑大战股市确实问题太多,美股十年牛市,大发红黑大战十年还在熊市中没有走出来,指数倒跌一半;这些都是问题是主要原因,投机性太强,肉弱强食,把散户当韭菜收割,为何不能和平相处呢?退市企业没有几家,上市企业每周十家!上市圈钱后业绩360度转变,马上翻脸不认人,留下垃圾股份给散户们自己买卖,自由发挥等等的一个市场,试问又有几个股民能受的住这个怨气呢?只能用骂声一片来发泄散户们的情绪!大发红黑大战股民们只能吃哑巴亏!

市场主力是怎样让散户割肉的?

一般人在被套初期总有这样的想法,我就相当于存银行了,我不卖,就是不卖,打死我也不卖,这个股质地又不错,业绩良好,凭什么让我卖?过几年肯定会涨回来的。这时候被套10%,20%,40%,但到了最后70%或者80%以上时反而说了声:“庄爷爷,偶怕你了,给你行了吧。”喀嚓一刀,割个干净。

这种现象很奇怪,为什么在套得少的时候不卖,结果到账上所剩无几时反而能痛下决心割干净呢?其实这就是市场主力的诱惑,因为几年的牛市思维惯性,使你坚决相信牛市还存在,跌20%咱补仓,摊低成本,等它反弹到我不亏时我就出局。但情况却不如你料想的,散户大部分表现为两种:一是到其成本位就不太愿意出了,还想再赚一点;还有一种可能就是股价到不了他的成本位就又下去了,散户的补仓不但没有减少成本反而扩大了亏损。


股市常胜将军都懂得适时休息

股指被大家用资金堆上去,当没有后续资金时股脂就会一落千丈,进入漫漫熊市。市场不可能永远向上,也不可能永远向下,这就需要我们对入场操作的时间进行把握选择。

任何一个在市场中有一定经验的炒手,都懂得休息的必要性。而新手,则不懂。新手往往认为,我来股市就是赚钱的,这只股涨不起来可能是选股失败,卖掉再换另一只,而不知当前的大势是处于漫漫熊市之中。

常胜将军的休息之道是只做确定的上涨,不做二八行情,更不提熊市抢反弹。有人说,熊市抢反弹才能体现你的技术,这是错误的。我们到股市是来赚钱的,并不是竞技的,牛市中随便买一只都会上涨,因为趋势向上,不可能你一买进趋势就反转,当然在熊市中也不可能你一买进就不跌了,改涨了。这样的几率小之又小,而炒股就是一件只做大概率上涨的事件。

休息的道理很多老股民都懂,他们之所以成不了常胜将军,是因为他们没有很好的执行“休息”的策略,“知道”与“做到”并不是一回事,有些人知道处于熊市之中,仍然忍不住想买,就是想买,不买就难受。这种心理弱点,注定了他们不可能赚钱。


必须端正炒股的态度

对于用炒股方式来赚钱的人们,特别要改变二种态度。既不能把炒股赚钱想象得太深奥、太神秘,也不能把炒股赚钱想象得太简单、太容易。当然,首先要树立炒股能够赚钱的信心,否则股市最好的时候不会有1亿多股票账户。其次,要树立风险意识。

有人通过研究股市发现:“高学历的股民不一定能挣大钱,而低学历的股民不一定不能挣大钱,问题在哪里?主要是良好的心态问题。”为什么高学历的股民不一定能挣大钱,并且好多还是非常的贫困,而低学历的股民却有好多是亿万富翁?这是一个非常发人深思的问题!

每日炒股提醒:有理想、有信心就会赢,有努力、有学习 、有奋斗就有成功的希望。当然,亿万富翁的股民不是天生的,因为他们的理想比一般人高,他们的心态比一般人好。

END

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